SharesGrow 7-Criteria Score
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FirstSun Capital Bancorp (FSUN) 의 후행 P/E는 10.4, 선행 P/E 9.6. 후행 이익수익률은 9.58%, 선행 이익수익률 10.45%. PEG 0.33 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $57.27.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (83/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (10.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.33); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (9.58%).
- 선행 P/E 9.6 (후행 대비 하락 10.4) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.33 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 9.58% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 10.45% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $42.00 (+9.6% 상승 여력) — 완만한 상승이 예상됩니다.
SharesGrow 종합 점수: 74/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — FSUN
밸류에이션 배수
P/E (TTM)10.4
선행 P/E9.6
PEG 비율0.33
선행 PEG0.71
P/B 비율0.89
P/S 비율1.80
EV/EBITDA3.1
주당 데이터
EPS (TTM)$3.52
선행 EPS (추정)$4.01
주당 장부가치$41.43
주당 매출$20.46
주당 FCF$3.73
수익률 & 적정가치
이익 수익률9.58%
Forward Earnings Yield10.45%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$57.27
SharesGrow 내재가치$94.31 (+146.1%)
애널리스트 목표가$42.00 (+9.6%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
29.1 |
0.00 |
1.39 |
2.63 |
- |
| 2020 |
12.5 |
0.09 |
1.23 |
1.99 |
- |
| 2021 |
13.8 |
-1.55 |
1.14 |
2.08 |
- |
| 2022 |
14.3 |
0.31 |
1.09 |
2.44 |
- |
| 2023 |
8.2 |
0.13 |
0.97 |
1.75 |
- |
| 2024 |
14.5 |
-0.43 |
1.06 |
2.03 |
- |
| 2025 |
10.7 |
0.36 |
0.91 |
1.84 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$0.82 |
$226.81M |
$20.5M |
9% |
| 2020 |
$1.91 |
$300.01M |
$47.59M |
15.9% |
| 2021 |
$1.74 |
$287.36M |
$43.16M |
15% |
| 2022 |
$2.48 |
$347.92M |
$59.18M |
17% |
| 2023 |
$4.08 |
$485.21M |
$103.53M |
21.3% |
| 2024 |
$2.69 |
$540.07M |
$75.63M |
14% |
| 2025 |
$3.53 |
$569.65M |
$97.94M |
17.2% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$4.03 |
$3.93 – $4.12 |
$694.03M |
$691.05M – $697.02M |
3 |
| 2027 |
$4.99 |
$4.96 – $5.01 |
$798.2M |
$798M – $798.39M |
3 |
