SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Embecta Corp. (EMBC) のトレーリングPERは 3.7, 予想PER 3.4. トレーリング益回りは 27.39%, 予想益回り 29.76%. PEG 0.17 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (90/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (3.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.17); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+137.8%); 益回りが債券利回りを上回っています (27.39%).
- 予想PER 3.4 (トレーリングから低下 3.7) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.17 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 27.39% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 29.76% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $22.50 (+137.8% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 61/100 3/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
90/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — EMBC
バリュエーション指標
P/E (TTM)3.7
予想 P/E3.4
PEG レシオ0.17
予想 PEG0.05
P/B レシオ-0.83
P/S レシオ0.48
EV/EBITDA4.9
1株当たりデータ
EPS (TTM)$2.39
予想 EPS$2.82
1株当たり純資産$-10.51
1株当たり売上高$18.52
1株当たり FCF$3.53
利回り＆適正価値
益利回り27.39%
Forward Earnings Yield29.76%
配当利回り6.87%
SharesGrow 本質的価値$30.67 (+224.2%)
アナリスト目標株価$22.50 (+137.8%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2019 |
6.2 |
0.00 |
4.64 |
2.42 |
- |
| 2020 |
6.3 |
-5.94 |
4.68 |
2.47 |
- |
| 2021 |
6.4 |
-2.54 |
4.49 |
2.29 |
- |
| 2022 |
7.3 |
-0.16 |
-1.84 |
1.45 |
0.52% |
| 2023 |
12.2 |
-0.18 |
-1.05 |
0.77 |
3.99% |
| 2024 |
10.5 |
1.00 |
-1.12 |
0.73 |
4.19% |
| 2025 |
8.6 |
0.42 |
-1.26 |
0.76 |
4.25% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2019 |
$7.58 |
$1.11B |
$432M |
39% |
| 2020 |
$7.50 |
$1.09B |
$427.6M |
39.4% |
| 2021 |
$7.31 |
$1.17B |
$414.8M |
35.6% |
| 2022 |
$3.92 |
$1.13B |
$223.6M |
19.8% |
| 2023 |
$1.22 |
$1.12B |
$70.4M |
6.3% |
| 2024 |
$1.34 |
$1.12B |
$78.3M |
7% |
| 2025 |
$1.62 |
$1.08B |
$95.4M |
8.8% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$2.82 |
$2.81 – $2.82 |
$1.07B |
$1.07B – $1.07B |
3 |
| 2027 |
$2.88 |
$2.84 – $2.91 |
$1.07B |
$1.07B – $1.07B |
3 |
| 2028 |
$2.98 |
$2.35 – $3.48 |
$1.08B |
$1.07B – $1.08B |
3 |
| 2029 |
$2.96 |
$2.95 – $2.97 |
$966.97M |
$964.59M – $969.18M |
1 |
| 2030 |
$3.06 |
$3.05 – $3.07 |
$940.52M |
$938.21M – $942.67M |
1 |
