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Iron Mountain Incorporated IRM NYSE

NYSE • Real Estate • REIT - Specialty • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

Iron Mountain Incorporated (IRM) は REIT - Specialty の企業で、不動産セクター, 現在の取引価格は $114.03. SharesGrowスコアは 44/100, を示す混合投資プロファイルで、 7基準中2合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of IRM = $63.05 (-44.7% 現在の株価から, 株価は割高). アナリストのコンセンサス目標株価は IRM = $129 (+12.7% 上昇余地).

バリュエーション: IRM トレーリングP/Eは 221.3 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 17.61.

財務データ: 売上高は $6.9B, +10.6%/yr 平均成長率. 純利益は $145M, 成長率は -29.6%/yr. 純利益率は 2.1% (薄い). 粗利益率は 25.7% (-31.4 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $19.1B with マイナスの株主資本 -$981M — 総負債が総資産を上回っていることを意味します。これは累積損失、積極的な自社株買い、多額の負債調達、または積極的な配当支払いを示す警告サインです。マクドナルドやスターバックスも自社株買いと配当によりマイナスの株主資本を抱えていますが、投資者は事業が負債返済と配当維持に十分なキャッシュフローを生み出しているかを評価すべきです。流動比率は 0.74 (流動性が低い). 総資産負債比率は 90.2%. 総資産: $21.1B.

アナリストの見通し: 13 / 20 名のアナリストが評価 IRM 買い推奨 (65%) — 穏やかなコンセンサス.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 27/100 (Fail), Growth 48/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 0/100 (Fail), Moat 44/100 (Fail), Future 61/100 (Pass), Income 30/100 (Fail).

$128.50

▲ 12.69% 上昇余地

Average Price Target

20人のウォール街アナリストによるIron Mountain Incorporatedの12ヶ月価格目標に基づき、平均価格目標は $128.50、高予測は $130.00、低予測は $127.00 です。

Highest Price Target

$130.00

Average Price Target

$128.50

Lowest Price Target

$127.00

IRM SharesGrow スコア概要

52/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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価値 27/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 48/100

財務データ — 平均成長率

実績 100/100

強い — トレンド

財務健全 0/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 44/100

粗利益率は + market cap

将来性 61/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 30/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — IRM

IRM トレーリングP/Eは 221.3 (S&P 500平均約25). Forward PEG 17.61 — 割高. アナリストのコンセンサス目標株価は $129, を示唆し +13.1% 現在の株価から $114. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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IRM: +10.6%/yr 売上高は, -29.6%/yr 純利益は平均成長率. 混合. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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IRM: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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財務健全 N/A

No analyst coverage available for this stock.

IRM: 粗利益率は 25.7% (-31.4 pp トレンド), $34B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 44/100. ≥ 70 = Pass.

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アナリストの見通し: 13 / 20 名のアナリストが評価 IRM 買い推奨 (65%). アナリストのコンセンサス目標株価は $129 (+13.1% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

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IRM: 純利益率は 2.1%. 薄い (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ72.33-115.24

出来高1.1M

平均出来高（30日）1.78M

時価総額$33.73B

ベータ（1年）1.15

配当利回り$3.2980

Share Statistics

EPS（TTM）0.49

発行済株式数$295.4M

IPO Date1996-02-01

Employees28,850

CEOWilliam L. Meaney

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$6.9B

売上総利益$1.77B

EBITDA$2.08B

純利益$144.59M

Operating Income$1.41B

Total Cash$158.54M

総負債$19.05B

Net Debt$18.89B

総資産$21.13B

Price / Earnings (P/E)232.7

Price / Sales (P/S)4.89

Analyst Forecast

1Y Price Target$128.50

Target High$130.00

Target Low$127.00

上昇余地+12.7%

レーティング合意Buy

カバーアナリスト数20

買い 65% 保持 10% 売り 25%

Price Target Summary

会社情報

国US

取引所NYSE

通貨USD

ISINUS46284V1017

Price Chart

IRM

Iron Mountain Incorporated ↗ · NYSE

Real Estate • REIT - Specialty

72.33 52WK RANGE 115.24

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