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Iron Mountain Incorporated IRM NYSE

NYSE • Real Estate • REIT - Specialty • US • USD

SharesGrow Score
44/100
2/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$63.05
-44.7%
Analyst Price Target
$128.50
+12.7%

Iron Mountain Incorporated (IRM) 是一家 特殊REITs 公司，属于 房地产 行业, 目前交易价格为 $114.03. 其SharesGrow评分为 44/100, 表明 一般 的投资特征， 7项中通过2项.

SharesGrow 的内在价值估计为 IRM = $63.05 (-44.7% 相对于当前价格, 该股票看起来 被高估). 分析师共识目标价为 IRM = $129 (+12.7% 上涨空间).

估值: IRM 市盈率(P/E)为 221.3 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 17.61.

财务数据: 营收为 $6.9B, +10.6%/yr 平均增长. 净利润为 $145M, 增长率为 -29.6%/yr. 净利润率为 2.1% (较薄). 毛利率为 25.7% (-31.4 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $19.1B with 负股东权益 -$981M — 这意味着总负债超过总资产。这是一个警示信号，可能表明累计亏损、激进的股票回购、大量举债融资或激进的分红派息。麦当劳和星巴克等公司也因回购和分红而出现负权益，但投资者应评估该企业是否能产生足够的现金流来偿还债务并维持派息。 流动比率为 0.74 (流动性紧张). 资产负债率为 90.2%. 总资产: $21.1B.

分析师展望: 13 / 20 位分析师评级 IRM 为买入 (65%) — 适度共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 27/100 (Fail), Growth 48/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 0/100 (Fail), Moat 44/100 (Fail), Future 61/100 (Pass), Income 30/100 (Fail).

$128.50
▲ 12.69% 上涨空间
平均目标价
基于 20 位华尔街分析师对 Iron Mountain Incorporated 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $128.50，最高预测为 $130.00，最低预测为 $127.00。
最高目标价
$130.00
平均目标价
$128.50
最低目标价
$127.00

IRM SharesGrow 评分概览

52/100
SharesGrow Score
Mixed signals — some strengths
View full scorecard →
价值 27/100
估值 — P/E, PEG, Forward PEG
成长 48/100
财务数据 — 平均增长
过去 100/100
强劲 — 趋势
健康 0/100
资产负债表 — D/E比率, 流动比率为
护城河 44/100
毛利率为 + market cap
未來 61/100
分析师展望 — 为买入
收入 30/100
净利润率为
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — IRM

✗
价值 Fail
27/100
IRM 市盈率(P/E)为 221.3 (S&P 500平均约25). Forward PEG 17.61 — 被高估. 分析师共识目标价为 $129, 意味着 +13.1% 相对于当前价格 $114. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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~
成长 Partial
48/100
IRM: +10.6%/yr 营收为, -29.6%/yr 净利润为 平均增长. 一般. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
过去 Pass
100/100
IRM: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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—
健康 N/A
N/A
No analyst coverage available for this stock.
✗
护城河 Fail
44/100
IRM: 毛利率为 25.7% (-31.4 pp 趋势), $34B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 44/100. ≥ 70 = Pass.
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✓
未來 Pass
61/100
分析师展望: 13 / 20 位分析师评级 IRM 为买入 (65%). 分析师共识目标价为 $129 (+13.1% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.
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✗
收入 Fail
30/100
IRM: 净利润率为 2.1%. 较薄 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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股票图表与统计

市场数据
52周区间72.33-115.24
成交量1.1M
30日平均成交量1.78M
市值$33.73B
Beta（1年）1.15
股息率$3.2980
股份统计
EPS（TTM）0.49
流通股数$295.4M
IPO日期1996-02-01
员工数28,850
首席执行官William L. Meaney
财务亮点与比率
营收（TTM）$6.9B
毛利润$1.77B
EBITDA$2.08B
净利润$144.59M
营业利润$1.41B
现金总额$158.54M
总负债$19.05B
净负债$18.89B
总资产$21.13B
市盈率（P/E）232.7
市销率（P/S）4.89
分析师预测
1年目标价$128.50
目标高位$130.00
目标低位$127.00
上涨空间+12.7%
评级共识Buy
覆盖分析师数20
买入 65% 持有 10% 卖出 25%
目标价摘要
公司信息
国家US
交易所NYSE
货币USD
ISINUS46284V1017

股价走势

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IRM
Iron Mountain Incorporated ↗  ·  NYSE
Real Estate • REIT - Specialty
72.33 52周区间 115.24

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