SharesGrow 7-Criteria Score
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The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) 의 후행 P/E는 24.6, 선행 P/E 15.9. 후행 이익수익률은 4.06%, 선행 이익수익률 6.30%. PEG 0.29 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (75/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (24.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.29); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+26.2%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (4.06%).
- 선행 P/E 15.9 (후행 대비 하락 24.6) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.29 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 4.06% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 6.30% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $14.00 (+26.2% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 69/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — NAPA
밸류에이션 배수
P/E (TTM)24.6
선행 P/E15.9
PEG 비율0.29
선행 PEG0.29
P/B 비율0.00
P/S 비율3.38
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.45
선행 EPS (추정)$0.70
주당 장부가치$0.00
주당 매출$3.28
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률4.06%
Forward Earnings Yield6.30%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$14.00 (+26.2%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$0.19 |
$241.21M |
$22.1M |
9.2% |
| 2020 |
$0.28 |
$270.65M |
$32.38M |
12% |
| 2021 |
$0.49 |
$336.61M |
$55.98M |
16.6% |
| 2022 |
$0.52 |
$372.51M |
$60.19M |
16.2% |
| 2023 |
$0.60 |
$403M |
$69.3M |
17.2% |
| 2024 |
$0.45 |
$405.48M |
$56.01M |
13.8% |
