SharesGrow 7-Criteria Score
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The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) 当前追踪市盈率 (P/E) 为 24.6, 前瞻市盈率为 15.9. 追踪盈利收益率为 4.06%, 前瞻盈利收益率 6.30%. PEG 0.29 (Peter Lynch 低估标准 ≤1.0).
本页证实的标准:
- VALUE (75/100, 通过) — 市盈率低于市场平均水平 (24.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 低估标准 (0.29); 分析师目标价暗示上行空间 (+26.2%); 盈利收益率超过债券收益率 (4.06%).
- 前瞻市盈率 15.9 (低于追踪值 24.6) — 分析师预计盈利将增长，这将改善估值。
- PEG 比率 0.29 — 低于1.0表明股票相对于其盈利增长率被低估（Peter Lynch 标准）。
- 追踪盈利收益率 4.06% — 与债券收益率（约4.3%）大致持平，风险回报适中。 前瞻收益率改善至 6.30% 随着盈利恢复。
- 分析师共识目标价 $14.00 (+26.2% 上行空间) — 华尔街分析师认为存在显著上行潜力。
SharesGrow 综合评分： 69/100 其中 4/7 项标准通过。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
价值
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
健康
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
估值概览 — NAPA
估值倍数
P/E (TTM)24.6
前瞻 P/E15.9
PEG 比率0.29
前瞻 PEG0.29
P/B 比率0.00
P/S 比率3.38
EV/EBITDA0.0
每股数据
EPS (TTM)$0.45
前瞻 EPS（预估）$0.70
每股账面价值$0.00
每股营收$3.28
每股自由现金流$0.00
收益率与内在价值
盈利收益率4.06%
Forward Earnings Yield6.30%
股息收益率0.00%
分析师目标价$14.00 (+26.2%)
P/E Ratio & Earnings Yield
每股收益 (EPS) 历史
| Year |
EPS（稀释） |
营收 |
净利润 |
净利润率 |
| 2019 |
$0.19 |
$241.21M |
$22.1M |
9.2% |
| 2020 |
$0.28 |
$270.65M |
$32.38M |
12% |
| 2021 |
$0.49 |
$336.61M |
$55.98M |
16.6% |
| 2022 |
$0.52 |
$372.51M |
$60.19M |
16.2% |
| 2023 |
$0.60 |
$403M |
$69.3M |
17.2% |
| 2024 |
$0.45 |
$405.48M |
$56.01M |
13.8% |
