KBDC — Kayne Anderson BDC, Inc.

Kayne Anderson BDC, Inc. (KBDC) 은(는) Asset Management 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $14.49. SharesGrow 점수는 73/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 5개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of KBDC = $43.64 (+201.2% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 KBDC = $15 (+3.5% 상승 여력).

밸류에이션: KBDC 트레일링 P/E는 10.5 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $236M, +58.3%/yr 평균 성장률. 순이익은 $94M, 성장률 +36.9%/yr. 순이익률은 39.7% (강한). 매출총이익률은 84.3% (-15.7 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $1.1B 대비 $1.1B 자기자본 (D/E 비율 1.01, 적정). 부채비율은 48.8%. 총 자산: $2.3B.

애널리스트 전망: 3 / 4 명의 애널리스트가 평가 KBDC 매수 의견 (75%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 72/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 25/100 (Fail), Moat 49/100 (Partial), Future 67/100 (Pass), Income 100/100 (Pass).

$15.00

▲ 3.52% 상승 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Kayne Anderson BDC, Inc. is $15.00.

KBDC SharesGrow 점수 개요

73/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 72/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 25/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 49/100

매출총이익률은 + market cap

미래 67/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 100/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — KBDC

✓

가치 Pass

72/100

KBDC 트레일링 P/E는 10.5 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -4.59 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $15, 이는 +3.5% 현재 주가 대비 $14. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

KBDC: +58.3%/yr 매출은, +36.9%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

KBDC: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 KBDC: D/E 비율 1.01 (적정), 유동비율은 N/A. Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

KBDC: 매출총이익률은 84.3% (-15.7 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 49/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 3 / 4 명의 애널리스트가 평가 KBDC 매수 의견 (75%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $15 (+3.5% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

KBDC: 순이익률은 39.7%. 강한 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위13.06-16.4

거래량292.89K

평균 거래량 (30일)371.68K

시가총액$970.51M

베타 (1년)0.30

배당수익률$1.6000

Share Statistics

EPS (TTM)1.33

발행 주식수$70.26M

IPO Date2024-05-22

CEODouglas L. Goodwillie

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$235.82M

매출총이익$198.78M

EBITDA$171.73M

순이익$93.71M

Operating Income$171.73M

Total Cash$18.03M

총부채$1.12B

Net Debt$1.1B

총자산$2.29B

Price / Earnings (P/E)10.9

Price / Sales (P/S)4.12

Analyst Forecast

1Y Price Target$15.00

Target High$15.00

Target Low$15.00

상승 여력+3.5%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수4

매수 75% 보유 25% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS48662X1054

Price Chart

KBDC

Kayne Anderson BDC, Inc. ↗ · NYSE

Financial Services • Asset Management

13.06 52WK RANGE 16.40

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