SharesGrow 7-Criteria Score
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Kayne Anderson BDC, Inc. (KBDC) 의 후행 P/E는 10.5, 선행 P/E 9.1. 후행 이익수익률은 9.51%, 선행 이익수익률 11.04%. PEG 0.45 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $21.77.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (72/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (10.5); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.45); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (9.51%).
- 선행 P/E 9.1 (후행 대비 하락 10.5) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.45 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 9.51% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 11.04% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $15.00 (+3.5% 상승 여력) — 완만한 상승이 예상됩니다.
SharesGrow 종합 점수: 73/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — KBDC
밸류에이션 배수
P/E (TTM)10.5
선행 P/E9.1
PEG 비율0.45
선행 PEG0.45
P/B 비율0.89
P/S 비율4.91
EV/EBITDA17.6
주당 데이터
EPS (TTM)$1.33
선행 EPS (추정)$1.60
주당 장부가치$15.80
주당 매출$2.72
주당 FCF$1.35
수익률 & 적정가치
이익 수익률9.51%
Forward Earnings Yield11.04%
배당 수익률12.12%
그레이엄 수$21.77
SharesGrow 내재가치$43.64 (+201.2%)
애널리스트 목표가$15.00 (+3.5%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2020 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2021 |
47.6 |
0.00 |
3.40 |
36.86 |
0.42% |
| 2022 |
23.2 |
0.22 |
1.79 |
15.46 |
2.18% |
| 2023 |
13.8 |
0.20 |
1.55 |
8.01 |
6.61% |
| 2024 |
8.0 |
0.11 |
0.89 |
5.81 |
9.65% |
| 2025 |
10.7 |
-0.30 |
0.91 |
4.27 |
12.26% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2021 |
$0.34 |
$19.09M |
$22.29M |
116.8% |
| 2022 |
$0.70 |
$74.91M |
$45.77M |
61.1% |
| 2023 |
$1.19 |
$150.32M |
$77.08M |
51.3% |
| 2024 |
$2.07 |
$122.29M |
$131.94M |
107.9% |
| 2025 |
$1.33 |
$235.82M |
$93.71M |
39.7% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.60 |
$1.52 – $1.66 |
$208.38M |
$200.36M – $213.95M |
3 |
| 2027 |
$1.56 |
$1.49 – $1.63 |
$207.91M |
$200.79M – $215.49M |
3 |
| 2028 |
$1.54 |
$1.47 – $1.61 |
$186.06M |
$179.3M – $191.94M |
1 |
