KBDC — Kayne Anderson BDC, Inc.

Kayne Anderson BDC, Inc. (KBDC) 是一家资产管理公司，属于金融服务行业, 目前交易价格为 $14.49. 其SharesGrow评分为 73/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过5项.

SharesGrow 的内在价值估计为 KBDC = $43.64 (+201.2% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 KBDC = $15 (+3.5% 上涨空间).

估值: KBDC 市盈率(P/E)为 10.5 (S&P 500平均约25).

财务数据: 营收为 $236M, +58.3%/yr 平均增长. 净利润为 $94M, 增长率为 +36.9%/yr. 净利润率为 39.7% (强劲). 毛利率为 84.3% (-15.7 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $1.1B 对比 $1.1B 股东权益 (D/E比率 1.01, 适度). 资产负债率为 48.8%. 总资产: $2.3B.

分析师展望: 3 / 4 位分析师评级 KBDC 为买入 (75%) — 强烈共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 72/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 25/100 (Fail), Moat 49/100 (Partial), Future 67/100 (Pass), Income 100/100 (Pass).

$15.00

▲ 3.52% 上涨空间

平均目标价

The 12-month price target for Kayne Anderson BDC, Inc. is $15.00.

KBDC SharesGrow 评分概览

73/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 72/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 100/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 25/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 49/100

毛利率为 + market cap

未來 67/100

分析师展望 — 为买入

收入 100/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — KBDC

✓

价值 Pass

72/100

KBDC 市盈率(P/E)为 10.5 (S&P 500平均约25). Forward PEG -4.59 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). 分析师共识目标价为 $15, 意味着 +3.5% 相对于当前价格 $14. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

KBDC: +58.3%/yr 营收为, +36.9%/yr 净利润为平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

KBDC: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 KBDC: D/E比率 1.01 (适度), 流动比率为 N/A. Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

KBDC: 毛利率为 84.3% (-15.7 pp 趋势), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 49/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 3 / 4 位分析师评级 KBDC 为买入 (75%). 分析师共识目标价为 $15 (+3.5% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

KBDC: 净利润率为 39.7%. 强劲 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间13.06-16.4

成交量292.89K

30日平均成交量371.68K

市值$970.51M

Beta（1年）0.30

股息率$1.6000

股份统计

EPS（TTM）1.33

流通股数$70.26M

IPO日期2024-05-22

首席执行官Douglas L. Goodwillie

财务亮点与比率

营收（TTM）$235.82M

毛利润$198.78M

EBITDA$171.73M

净利润$93.71M

营业利润$171.73M

现金总额$18.03M

总负债$1.12B

净负债$1.1B

总资产$2.29B

市盈率（P/E）10.9

市销率（P/S）4.12

分析师预测

1年目标价$15.00

目标高位$15.00

目标低位$15.00

上涨空间+3.5%

评级共识Buy

覆盖分析师数4

买入 75% 持有 25% 卖出 0%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS48662X1054

股价走势

KBDC

Kayne Anderson BDC, Inc. ↗ · NYSE

Financial Services • Asset Management

13.06 52周区间 16.40

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