SharesGrow 7-Criteria Score
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Neste Oyj (NTOIF) 의 후행 P/E는 161.3, 선행 P/E 16.2. 후행 이익수익률은 0.62%, 선행 이익수익률 6.18%. PEG 0.02 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (15/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 161.3); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.62%).
- 선행 P/E 16.2 (후행 대비 하락 161.3) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.02 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 0.62% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 6.18% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 43/100 0/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — NTOIF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)161.3
선행 P/E16.2
PEG 비율0.02
선행 PEG0.02
P/B 비율0.00
P/S 비율1.24
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.19
선행 EPS (추정)$1.89
주당 장부가치$0.00
주당 매출$24.74
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.62%
Forward Earnings Yield6.18%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$1.22 |
$11.69B |
$939M |
8% |
| 2017 |
$1.18 |
$13.22B |
$911M |
6.9% |
| 2018 |
$1.01 |
$14.92B |
$775M |
5.2% |
| 2019 |
$2.33 |
$15.84B |
$1.79B |
11.3% |
| 2020 |
$0.93 |
$11.74B |
$712M |
6.1% |
| 2021 |
$2.30 |
$15.15B |
$1.77B |
11.7% |
| 2022 |
$2.46 |
$25.71B |
$1.89B |
7.3% |
| 2023 |
$1.86 |
$22.93B |
$1.43B |
6.3% |
| 2024 |
$-0.12 |
$20.64B |
$-95M |
-0.5% |
| 2025 |
$0.19 |
$19.01B |
$143.95M |
0.8% |
