SharesGrow 7-Criteria Score
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Kayne Anderson BDC, Inc. (KBDC) 当前追踪市盈率 (P/E) 为 10.5, 前瞻市盈率为 9.1. 追踪盈利收益率为 9.51%, 前瞻盈利收益率 11.04%. PEG 0.45 (Peter Lynch 低估标准 ≤1.0). 格雷厄姆数为 $21.77.
本页证实的标准:
- VALUE (72/100, 通过) — 市盈率低于市场平均水平 (10.5); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 低估标准 (0.45); 盈利收益率超过债券收益率 (9.51%).
- 前瞻市盈率 9.1 (低于追踪值 10.5) — 分析师预计盈利将增长，这将改善估值。
- PEG 比率 0.45 — 低于1.0表明股票相对于其盈利增长率被低估（Peter Lynch 标准）。
- 追踪盈利收益率 9.51% — 超过典型债券收益率（约4.3%），使股票相对固定收益更具吸引力。 前瞻收益率改善至 11.04% 随着盈利恢复。
- 分析师共识目标价 $15.00 (+3.5% 上行空间) — 预期温和上涨。
SharesGrow 综合评分： 73/100 其中 5/7 项标准通过。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
价值
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
健康
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
估值概览 — KBDC
估值倍数
P/E (TTM)10.5
前瞻 P/E9.1
PEG 比率0.45
前瞻 PEG0.45
P/B 比率0.89
P/S 比率4.91
EV/EBITDA17.6
每股数据
EPS (TTM)$1.33
前瞻 EPS（预估）$1.60
每股账面价值$15.80
每股营收$2.72
每股自由现金流$1.35
收益率与内在价值
盈利收益率9.51%
Forward Earnings Yield11.04%
股息收益率12.12%
格雷厄姆数$21.77
SharesGrow 内在价值$43.64 (+201.2%)
分析师目标价$15.00 (+3.5%)
历史估值
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 比率 |
P/B 比率 |
P/S 比率 |
股息收益率 |
| 2020 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2021 |
47.6 |
0.00 |
3.40 |
36.86 |
0.42% |
| 2022 |
23.2 |
0.22 |
1.79 |
15.46 |
2.18% |
| 2023 |
13.8 |
0.20 |
1.55 |
8.01 |
6.61% |
| 2024 |
8.0 |
0.11 |
0.89 |
5.81 |
9.65% |
| 2025 |
10.7 |
-0.30 |
0.91 |
4.27 |
12.26% |
P/E Ratio & Earnings Yield
每股收益 (EPS) 历史
| Year |
EPS（稀释） |
营收 |
净利润 |
净利润率 |
| 2021 |
$0.34 |
$19.09M |
$22.29M |
116.8% |
| 2022 |
$0.70 |
$74.91M |
$45.77M |
61.1% |
| 2023 |
$1.19 |
$150.32M |
$77.08M |
51.3% |
| 2024 |
$2.07 |
$122.29M |
$131.94M |
107.9% |
| 2025 |
$1.33 |
$235.82M |
$93.71M |
39.7% |
分析师预期
| Year |
EPS（平均） |
EPS 范围 |
营收（平均） |
营收范围 |
分析师人数 |
| 2026 |
$1.60 |
$1.52 – $1.66 |
$208.38M |
$200.36M – $213.95M |
3 |
| 2027 |
$1.56 |
$1.49 – $1.63 |
$207.91M |
$200.79M – $215.49M |
3 |
| 2028 |
$1.54 |
$1.47 – $1.61 |
$186.06M |
$179.3M – $191.94M |
1 |
