SharesGrow 7-Criteria Score
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Embecta Corp. (EMBC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 3.7, erwartetes KGV von 3.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 27.39%, erwartete Gewinnrendite 29.76%. PEG 0.17 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (90/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (3.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.17); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+137.8%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (27.39%).
- Erwartetes KGV 3.4 (niedriger als nachlaufend 3.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.17 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 27.39% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 29.76% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $22.50 (+137.8% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 61/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
90/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — EMBC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)3.7
Erwartetes P/E3.4
PEG-Verhältnis0.17
Erwartetes PEG0.05
P/B-Verhältnis-0.83
P/S-Verhältnis0.48
EV/EBITDA4.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.39
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.82
Buchwert / Aktie$-10.51
Umsatz / Aktie$18.52
FCF / Aktie$3.53
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite27.39%
Forward Earnings Yield29.76%
Dividendenrendite6.87%
SharesGrow Innerer Wert$30.67 (+224.2%)
Analystenziel$22.50 (+137.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2019 |
6.2 |
0.00 |
4.64 |
2.42 |
- |
| 2020 |
6.3 |
-5.94 |
4.68 |
2.47 |
- |
| 2021 |
6.4 |
-2.54 |
4.49 |
2.29 |
- |
| 2022 |
7.3 |
-0.16 |
-1.84 |
1.45 |
0.52% |
| 2023 |
12.2 |
-0.18 |
-1.05 |
0.77 |
3.99% |
| 2024 |
10.5 |
1.00 |
-1.12 |
0.73 |
4.19% |
| 2025 |
8.6 |
0.42 |
-1.26 |
0.76 |
4.25% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2019 |
$7.58 |
$1.11B |
$432M |
39% |
| 2020 |
$7.50 |
$1.09B |
$427.6M |
39.4% |
| 2021 |
$7.31 |
$1.17B |
$414.8M |
35.6% |
| 2022 |
$3.92 |
$1.13B |
$223.6M |
19.8% |
| 2023 |
$1.22 |
$1.12B |
$70.4M |
6.3% |
| 2024 |
$1.34 |
$1.12B |
$78.3M |
7% |
| 2025 |
$1.62 |
$1.08B |
$95.4M |
8.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.82 |
$2.81 – $2.82 |
$1.07B |
$1.07B – $1.07B |
3 |
| 2027 |
$2.88 |
$2.84 – $2.91 |
$1.07B |
$1.07B – $1.07B |
3 |
| 2028 |
$2.98 |
$2.35 – $3.48 |
$1.08B |
$1.07B – $1.08B |
3 |
| 2029 |
$2.96 |
$2.95 – $2.97 |
$966.97M |
$964.59M – $969.18M |
1 |
| 2030 |
$3.06 |
$3.05 – $3.07 |
$940.52M |
$938.21M – $942.67M |
1 |
