SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Kayne Anderson BDC, Inc. (KBDC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 10.5, erwartetes KGV von 9.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.51%, erwartete Gewinnrendite 11.04%. PEG 0.45 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $21.77.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (72/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (10.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.45); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (9.51%).
- Erwartetes KGV 9.1 (niedriger als nachlaufend 10.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.45 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.51% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 11.04% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $15.00 (+3.5% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 73/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — KBDC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)10.5
Erwartetes P/E9.1
PEG-Verhältnis0.45
Erwartetes PEG0.45
P/B-Verhältnis0.89
P/S-Verhältnis4.91
EV/EBITDA17.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.33
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.60
Buchwert / Aktie$15.80
Umsatz / Aktie$2.72
FCF / Aktie$1.35
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.51%
Forward Earnings Yield11.04%
Dividendenrendite12.12%
Graham-Zahl$21.77
SharesGrow Innerer Wert$43.64 (+201.2%)
Analystenziel$15.00 (+3.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2020 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2021 |
47.6 |
0.00 |
3.40 |
36.86 |
0.42% |
| 2022 |
23.2 |
0.22 |
1.79 |
15.46 |
2.18% |
| 2023 |
13.8 |
0.20 |
1.55 |
8.01 |
6.61% |
| 2024 |
8.0 |
0.11 |
0.89 |
5.81 |
9.65% |
| 2025 |
10.7 |
-0.30 |
0.91 |
4.27 |
12.26% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2021 |
$0.34 |
$19.09M |
$22.29M |
116.8% |
| 2022 |
$0.70 |
$74.91M |
$45.77M |
61.1% |
| 2023 |
$1.19 |
$150.32M |
$77.08M |
51.3% |
| 2024 |
$2.07 |
$122.29M |
$131.94M |
107.9% |
| 2025 |
$1.33 |
$235.82M |
$93.71M |
39.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.60 |
$1.52 – $1.66 |
$208.38M |
$200.36M – $213.95M |
3 |
| 2027 |
$1.56 |
$1.49 – $1.63 |
$207.91M |
$200.79M – $215.49M |
3 |
| 2028 |
$1.54 |
$1.47 – $1.61 |
$186.06M |
$179.3M – $191.94M |
1 |
