SharesGrow 7-Criteria Score
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Embecta Corp. (EMBC) cotiza a un P/E histórico de 3.7, P/E futuro de 3.4. El rendimiento de ganancias histórico es 27.39%, rendimiento de ganancias futuro 29.76%. PEG 0.17 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (90/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (3.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.17); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+137.8%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (27.39%).
- P/E Futuro 3.4 (inferior al histórico 3.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.17 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 27.39% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 29.76% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $22.50 (+137.8% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 61/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
90/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — EMBC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)3.7
P/E Futuro3.4
Ratio PEG0.17
PEG Futuro0.05
Ratio P/B-0.83
Ratio P/S0.48
EV/EBITDA4.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.39
EPS Futuro (Est.)$2.82
Valor en Libros / Acción$-10.51
Ingresos / Acción$18.52
FCF / Acción$3.53
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias27.39%
Forward Earnings Yield29.76%
Rendimiento por Dividendo6.87%
SharesGrow VI$30.67 (+224.2%)
Objetivo de Analistas$22.50 (+137.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
6.2 |
0.00 |
4.64 |
2.42 |
- |
| 2020 |
6.3 |
-5.94 |
4.68 |
2.47 |
- |
| 2021 |
6.4 |
-2.54 |
4.49 |
2.29 |
- |
| 2022 |
7.3 |
-0.16 |
-1.84 |
1.45 |
0.52% |
| 2023 |
12.2 |
-0.18 |
-1.05 |
0.77 |
3.99% |
| 2024 |
10.5 |
1.00 |
-1.12 |
0.73 |
4.19% |
| 2025 |
8.6 |
0.42 |
-1.26 |
0.76 |
4.25% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$7.58 |
$1.11B |
$432M |
39% |
| 2020 |
$7.50 |
$1.09B |
$427.6M |
39.4% |
| 2021 |
$7.31 |
$1.17B |
$414.8M |
35.6% |
| 2022 |
$3.92 |
$1.13B |
$223.6M |
19.8% |
| 2023 |
$1.22 |
$1.12B |
$70.4M |
6.3% |
| 2024 |
$1.34 |
$1.12B |
$78.3M |
7% |
| 2025 |
$1.62 |
$1.08B |
$95.4M |
8.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.82 |
$2.81 – $2.82 |
$1.07B |
$1.07B – $1.07B |
3 |
| 2027 |
$2.88 |
$2.84 – $2.91 |
$1.07B |
$1.07B – $1.07B |
3 |
| 2028 |
$2.98 |
$2.35 – $3.48 |
$1.08B |
$1.07B – $1.08B |
3 |
| 2029 |
$2.96 |
$2.95 – $2.97 |
$966.97M |
$964.59M – $969.18M |
1 |
| 2030 |
$3.06 |
$3.05 – $3.07 |
$940.52M |
$938.21M – $942.67M |
1 |
