SharesGrow 7-Criteria Score
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Embecta Corp. (EMBC) 의 후행 P/E는 3.7, 선행 P/E 3.4. 후행 이익수익률은 27.39%, 선행 이익수익률 29.76%. PEG 0.17 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (90/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (3.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.17); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+137.8%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (27.39%).
- 선행 P/E 3.4 (후행 대비 하락 3.7) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.17 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 27.39% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 29.76% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $22.50 (+137.8% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 61/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
90/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — EMBC
밸류에이션 배수
P/E (TTM)3.7
선행 P/E3.4
PEG 비율0.17
선행 PEG0.05
P/B 비율-0.83
P/S 비율0.48
EV/EBITDA4.9
주당 데이터
EPS (TTM)$2.39
선행 EPS (추정)$2.82
주당 장부가치$-10.51
주당 매출$18.52
주당 FCF$3.53
수익률 & 적정가치
이익 수익률27.39%
Forward Earnings Yield29.76%
배당 수익률6.87%
SharesGrow 내재가치$30.67 (+224.2%)
애널리스트 목표가$22.50 (+137.8%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
6.2 |
0.00 |
4.64 |
2.42 |
- |
| 2020 |
6.3 |
-5.94 |
4.68 |
2.47 |
- |
| 2021 |
6.4 |
-2.54 |
4.49 |
2.29 |
- |
| 2022 |
7.3 |
-0.16 |
-1.84 |
1.45 |
0.52% |
| 2023 |
12.2 |
-0.18 |
-1.05 |
0.77 |
3.99% |
| 2024 |
10.5 |
1.00 |
-1.12 |
0.73 |
4.19% |
| 2025 |
8.6 |
0.42 |
-1.26 |
0.76 |
4.25% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$7.58 |
$1.11B |
$432M |
39% |
| 2020 |
$7.50 |
$1.09B |
$427.6M |
39.4% |
| 2021 |
$7.31 |
$1.17B |
$414.8M |
35.6% |
| 2022 |
$3.92 |
$1.13B |
$223.6M |
19.8% |
| 2023 |
$1.22 |
$1.12B |
$70.4M |
6.3% |
| 2024 |
$1.34 |
$1.12B |
$78.3M |
7% |
| 2025 |
$1.62 |
$1.08B |
$95.4M |
8.8% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$2.82 |
$2.81 – $2.82 |
$1.07B |
$1.07B – $1.07B |
3 |
| 2027 |
$2.88 |
$2.84 – $2.91 |
$1.07B |
$1.07B – $1.07B |
3 |
| 2028 |
$2.98 |
$2.35 – $3.48 |
$1.08B |
$1.07B – $1.08B |
3 |
| 2029 |
$2.96 |
$2.95 – $2.97 |
$966.97M |
$964.59M – $969.18M |
1 |
| 2030 |
$3.06 |
$3.05 – $3.07 |
$940.52M |
$938.21M – $942.67M |
1 |
