SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Blue Owl Technology Finance Corp. (OTF) se négocie à un PER historique de 7.0, PER prévisionnel de 9.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 14.20%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.96%. PEG 0.45 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $24.60.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (88/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (7.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.45); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+34.6%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (14.20%).
- Ratio PEG 0.45 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 14.20% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $16.00 (+34.6% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 80/100 avec 6/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — OTF
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)7.0
P/E Prévisionnel9.1
Ratio PEG0.45
PEG Prévisionnel6.51
Ratio P/B0.63
Ratio P/S4.81
EV/EBITDA12.2
Données par Action
EPS (TTM)$1.55
EPS Prévisionnel (Est.)$1.30
Valeur Comptable / Action$17.33
Chiffre d'Affaires / Action$2.29
FCF / Action$0.88
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices14.20%
Forward Earnings Yield10.96%
Rendement du Dividende14.18%
Nombre de Graham$24.60
SharesGrow VI$48.47 (+307.7%)
Objectif Analystes$16.00 (+34.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2020 |
27.3 |
0.00 |
2.23 |
19.59 |
1.48% |
| 2021 |
7.8 |
0.02 |
0.94 |
6.21 |
2.50% |
| 2022 |
175.5 |
-1.81 |
0.98 |
18.93 |
4.09% |
| 2023 |
9.2 |
0.00 |
0.96 |
5.78 |
6.15% |
| 2024 |
10.9 |
-0.70 |
0.96 |
6.47 |
6.62% |
| 2025 |
8.3 |
0.52 |
0.74 |
5.55 |
6.61% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2020 |
$0.61 |
$170.27M |
$122.12M |
71.7% |
| 2021 |
$3.05 |
$537.05M |
$424.81M |
79.1% |
| 2022 |
$0.09 |
$176.15M |
$19M |
10.8% |
| 2023 |
$1.80 |
$587.44M |
$369.14M |
62.8% |
| 2024 |
$1.52 |
$536.94M |
$319.23M |
59.5% |
| 2025 |
$1.76 |
$1.07B |
$720.37M |
67.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.30 |
$1.29 – $1.32 |
$1.44B |
$1.42B – $1.47B |
5 |
| 2027 |
$1.38 |
$1.37 – $1.43 |
$1.58B |
$1.53B – $1.63B |
4 |
| 2028 |
$1.34 |
$1.29 – $1.39 |
$1.56B |
$1.51B – $1.6B |
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