SharesGrow 7-Criteria Score
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Blue Owl Technology Finance Corp. (OTF) 의 후행 P/E는 7.0, 선행 P/E 9.1. 후행 이익수익률은 14.20%, 선행 이익수익률 10.96%. PEG 0.45 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $24.60.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (88/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (7.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.45); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+34.6%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (14.20%).
- PEG 비율 0.45 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 14.20% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $16.00 (+34.6% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 80/100 6/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — OTF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)7.0
선행 P/E9.1
PEG 비율0.45
선행 PEG6.51
P/B 비율0.63
P/S 비율4.81
EV/EBITDA12.2
주당 데이터
EPS (TTM)$1.55
선행 EPS (추정)$1.30
주당 장부가치$17.33
주당 매출$2.29
주당 FCF$0.88
수익률 & 적정가치
이익 수익률14.20%
Forward Earnings Yield10.96%
배당 수익률14.18%
그레이엄 수$24.60
SharesGrow 내재가치$48.47 (+307.7%)
애널리스트 목표가$16.00 (+34.6%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2020 |
27.3 |
0.00 |
2.23 |
19.59 |
1.48% |
| 2021 |
7.8 |
0.02 |
0.94 |
6.21 |
2.50% |
| 2022 |
175.5 |
-1.81 |
0.98 |
18.93 |
4.09% |
| 2023 |
9.2 |
0.00 |
0.96 |
5.78 |
6.15% |
| 2024 |
10.9 |
-0.70 |
0.96 |
6.47 |
6.62% |
| 2025 |
8.3 |
0.52 |
0.74 |
5.55 |
6.61% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2020 |
$0.61 |
$170.27M |
$122.12M |
71.7% |
| 2021 |
$3.05 |
$537.05M |
$424.81M |
79.1% |
| 2022 |
$0.09 |
$176.15M |
$19M |
10.8% |
| 2023 |
$1.80 |
$587.44M |
$369.14M |
62.8% |
| 2024 |
$1.52 |
$536.94M |
$319.23M |
59.5% |
| 2025 |
$1.76 |
$1.07B |
$720.37M |
67.1% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.30 |
$1.29 – $1.32 |
$1.44B |
$1.42B – $1.47B |
5 |
| 2027 |
$1.38 |
$1.37 – $1.43 |
$1.58B |
$1.53B – $1.63B |
4 |
| 2028 |
$1.34 |
$1.29 – $1.39 |
$1.56B |
$1.51B – $1.6B |
1 |
