SharesGrow 7-Criteria Score
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Blue Owl Technology Finance Corp. (OTF) cotiza a un P/E histórico de 7.0, P/E futuro de 9.1. El rendimiento de ganancias histórico es 14.20%, rendimiento de ganancias futuro 10.96%. PEG 0.45 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $24.60.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (88/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (7.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.45); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+34.6%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (14.20%).
- Ratio PEG 0.45 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 14.20% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $16.00 (+34.6% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 80/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — OTF
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)7.0
P/E Futuro9.1
Ratio PEG0.45
PEG Futuro6.51
Ratio P/B0.63
Ratio P/S4.81
EV/EBITDA12.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.55
EPS Futuro (Est.)$1.30
Valor en Libros / Acción$17.33
Ingresos / Acción$2.29
FCF / Acción$0.88
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias14.20%
Forward Earnings Yield10.96%
Rendimiento por Dividendo14.18%
Número de Graham$24.60
SharesGrow VI$48.47 (+307.7%)
Objetivo de Analistas$16.00 (+34.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2020 |
27.3 |
0.00 |
2.23 |
19.59 |
1.48% |
| 2021 |
7.8 |
0.02 |
0.94 |
6.21 |
2.50% |
| 2022 |
175.5 |
-1.81 |
0.98 |
18.93 |
4.09% |
| 2023 |
9.2 |
0.00 |
0.96 |
5.78 |
6.15% |
| 2024 |
10.9 |
-0.70 |
0.96 |
6.47 |
6.62% |
| 2025 |
8.3 |
0.52 |
0.74 |
5.55 |
6.61% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2020 |
$0.61 |
$170.27M |
$122.12M |
71.7% |
| 2021 |
$3.05 |
$537.05M |
$424.81M |
79.1% |
| 2022 |
$0.09 |
$176.15M |
$19M |
10.8% |
| 2023 |
$1.80 |
$587.44M |
$369.14M |
62.8% |
| 2024 |
$1.52 |
$536.94M |
$319.23M |
59.5% |
| 2025 |
$1.76 |
$1.07B |
$720.37M |
67.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.30 |
$1.29 – $1.32 |
$1.44B |
$1.42B – $1.47B |
5 |
| 2027 |
$1.38 |
$1.37 – $1.43 |
$1.58B |
$1.53B – $1.63B |
4 |
| 2028 |
$1.34 |
$1.29 – $1.39 |
$1.56B |
$1.51B – $1.6B |
1 |
