SharesGrow 7-Criteria Score
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Blue Owl Technology Finance Corp. (OTF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 7.0, erwartetes KGV von 9.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 14.20%, erwartete Gewinnrendite 10.96%. PEG 0.45 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $24.60.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (88/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (7.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.45); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+34.6%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (14.20%).
- PEG-Verhältnis 0.45 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 14.20% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $16.00 (+34.6% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 80/100 mit 6/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — OTF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)7.0
Erwartetes P/E9.1
PEG-Verhältnis0.45
Erwartetes PEG6.51
P/B-Verhältnis0.63
P/S-Verhältnis4.81
EV/EBITDA12.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.55
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.30
Buchwert / Aktie$17.33
Umsatz / Aktie$2.29
FCF / Aktie$0.88
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite14.20%
Forward Earnings Yield10.96%
Dividendenrendite14.18%
Graham-Zahl$24.60
SharesGrow Innerer Wert$48.47 (+307.7%)
Analystenziel$16.00 (+34.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2020 |
27.3 |
0.00 |
2.23 |
19.59 |
1.48% |
| 2021 |
7.8 |
0.02 |
0.94 |
6.21 |
2.50% |
| 2022 |
175.5 |
-1.81 |
0.98 |
18.93 |
4.09% |
| 2023 |
9.2 |
0.00 |
0.96 |
5.78 |
6.15% |
| 2024 |
10.9 |
-0.70 |
0.96 |
6.47 |
6.62% |
| 2025 |
8.3 |
0.52 |
0.74 |
5.55 |
6.61% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2020 |
$0.61 |
$170.27M |
$122.12M |
71.7% |
| 2021 |
$3.05 |
$537.05M |
$424.81M |
79.1% |
| 2022 |
$0.09 |
$176.15M |
$19M |
10.8% |
| 2023 |
$1.80 |
$587.44M |
$369.14M |
62.8% |
| 2024 |
$1.52 |
$536.94M |
$319.23M |
59.5% |
| 2025 |
$1.76 |
$1.07B |
$720.37M |
67.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.30 |
$1.29 – $1.32 |
$1.44B |
$1.42B – $1.47B |
5 |
| 2027 |
$1.38 |
$1.37 – $1.43 |
$1.58B |
$1.53B – $1.63B |
4 |
| 2028 |
$1.34 |
$1.29 – $1.39 |
$1.56B |
$1.51B – $1.6B |
1 |
