SharesGrow 7-Criteria Score
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Blue Owl Technology Finance Corp. (OTF) のトレーリングPERは 7.0, 予想PER 9.1. トレーリング益回りは 14.20%, 予想益回り 10.96%. PEG 0.45 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $24.60.
このページで証明された基準:
- VALUE (88/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (7.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.45); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+34.6%); 益回りが債券利回りを上回っています (14.20%).
- PEGレシオ 0.45 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 14.20% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。
- アナリストコンセンサス目標株価 $16.00 (+34.6% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 80/100 6/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
財務健全
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — OTF
バリュエーション指標
P/E (TTM)7.0
予想 P/E9.1
PEG レシオ0.45
予想 PEG6.51
P/B レシオ0.63
P/S レシオ4.81
EV/EBITDA12.2
1株当たりデータ
EPS (TTM)$1.55
予想 EPS$1.30
1株当たり純資産$17.33
1株当たり売上高$2.29
1株当たり FCF$0.88
利回り＆適正価値
益利回り14.20%
Forward Earnings Yield10.96%
配当利回り14.18%
グレアム数$24.60
SharesGrow 本質的価値$48.47 (+307.7%)
アナリスト目標株価$16.00 (+34.6%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2020 |
27.3 |
0.00 |
2.23 |
19.59 |
1.48% |
| 2021 |
7.8 |
0.02 |
0.94 |
6.21 |
2.50% |
| 2022 |
175.5 |
-1.81 |
0.98 |
18.93 |
4.09% |
| 2023 |
9.2 |
0.00 |
0.96 |
5.78 |
6.15% |
| 2024 |
10.9 |
-0.70 |
0.96 |
6.47 |
6.62% |
| 2025 |
8.3 |
0.52 |
0.74 |
5.55 |
6.61% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2020 |
$0.61 |
$170.27M |
$122.12M |
71.7% |
| 2021 |
$3.05 |
$537.05M |
$424.81M |
79.1% |
| 2022 |
$0.09 |
$176.15M |
$19M |
10.8% |
| 2023 |
$1.80 |
$587.44M |
$369.14M |
62.8% |
| 2024 |
$1.52 |
$536.94M |
$319.23M |
59.5% |
| 2025 |
$1.76 |
$1.07B |
$720.37M |
67.1% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$1.30 |
$1.29 – $1.32 |
$1.44B |
$1.42B – $1.47B |
5 |
| 2027 |
$1.38 |
$1.37 – $1.43 |
$1.58B |
$1.53B – $1.63B |
4 |
| 2028 |
$1.34 |
$1.29 – $1.39 |
$1.56B |
$1.51B – $1.6B |
1 |
