SharesGrow 7-Criteria Score
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Blue Owl Technology Finance Corp. (OTF) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 7.0, फॉरवर्ड P/E 9.4. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 14.20%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 10.62%. PEG 0.45 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $24.60.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (88/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (7.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.45); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+30.4%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (14.20%).
- PEG अनुपात 0.45 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 14.20% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $16.00 (+30.4% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 80/100 जिसमें 6/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — OTF
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)7.0
फॉरवर्ड P/E9.4
PEG अनुपात0.45
फॉरवर्ड PEG6.73
P/B अनुपात0.63
P/S अनुपात4.81
EV/EBITDA12.2
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$1.55
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$1.30
बुक वैल्यू / शेयर$17.33
राजस्व / शेयर$2.29
FCF / शेयर$0.88
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज14.20%
Forward Earnings Yield10.62%
लाभांश उपज14.18%
ग्राहम संख्या$24.60
SharesGrow आंतरिक मूल्य$48.47 (+295%)
विश्लेषक लक्ष्य$16.00 (+30.4%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2020 |
27.3 |
0.00 |
2.23 |
19.59 |
1.48% |
| 2021 |
7.8 |
0.02 |
0.94 |
6.21 |
2.50% |
| 2022 |
175.5 |
-1.81 |
0.98 |
18.93 |
4.09% |
| 2023 |
9.2 |
0.00 |
0.96 |
5.78 |
6.15% |
| 2024 |
10.9 |
-0.70 |
0.96 |
6.47 |
6.62% |
| 2025 |
8.3 |
0.52 |
0.74 |
5.55 |
6.61% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2020 |
$0.61 |
$170.27M |
$122.12M |
71.7% |
| 2021 |
$3.05 |
$537.05M |
$424.81M |
79.1% |
| 2022 |
$0.09 |
$176.15M |
$19M |
10.8% |
| 2023 |
$1.80 |
$587.44M |
$369.14M |
62.8% |
| 2024 |
$1.52 |
$536.94M |
$319.23M |
59.5% |
| 2025 |
$1.76 |
$1.07B |
$720.37M |
67.1% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$1.30 |
$1.29 – $1.32 |
$1.44B |
$1.42B – $1.47B |
5 |
| 2027 |
$1.38 |
$1.37 – $1.43 |
$1.58B |
$1.53B – $1.63B |
4 |
| 2028 |
$1.34 |
$1.29 – $1.39 |
$1.56B |
$1.51B – $1.6B |
1 |
