SharesGrow 7-Criteria Score
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Kayne Anderson BDC, Inc. (KBDC) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 10.5, फॉरवर्ड P/E 9.1. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 9.51%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 11.04%. PEG 0.45 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $21.77.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (72/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (10.5); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.45); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (9.51%).
- फॉरवर्ड P/E 9.1 (ट्रेलिंग से कम 10.5) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.45 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 9.51% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 11.04% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $15.00 (+3.5% ऊपरी संभावना) — मामूली बढ़त अपेक्षित।
समग्र SharesGrow स्कोर: 73/100 जिसमें 5/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — KBDC
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)10.5
फॉरवर्ड P/E9.1
PEG अनुपात0.45
फॉरवर्ड PEG0.45
P/B अनुपात0.89
P/S अनुपात4.91
EV/EBITDA17.6
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$1.33
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$1.60
बुक वैल्यू / शेयर$15.80
राजस्व / शेयर$2.72
FCF / शेयर$1.35
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज9.51%
Forward Earnings Yield11.04%
लाभांश उपज12.12%
ग्राहम संख्या$21.77
SharesGrow आंतरिक मूल्य$43.64 (+201.2%)
विश्लेषक लक्ष्य$15.00 (+3.5%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2020 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2021 |
47.6 |
0.00 |
3.40 |
36.86 |
0.42% |
| 2022 |
23.2 |
0.22 |
1.79 |
15.46 |
2.18% |
| 2023 |
13.8 |
0.20 |
1.55 |
8.01 |
6.61% |
| 2024 |
8.0 |
0.11 |
0.89 |
5.81 |
9.65% |
| 2025 |
10.7 |
-0.30 |
0.91 |
4.27 |
12.26% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2021 |
$0.34 |
$19.09M |
$22.29M |
116.8% |
| 2022 |
$0.70 |
$74.91M |
$45.77M |
61.1% |
| 2023 |
$1.19 |
$150.32M |
$77.08M |
51.3% |
| 2024 |
$2.07 |
$122.29M |
$131.94M |
107.9% |
| 2025 |
$1.33 |
$235.82M |
$93.71M |
39.7% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$1.60 |
$1.52 – $1.66 |
$208.38M |
$200.36M – $213.95M |
3 |
| 2027 |
$1.56 |
$1.49 – $1.63 |
$207.91M |
$200.79M – $215.49M |
3 |
| 2028 |
$1.54 |
$1.47 – $1.61 |
$186.06M |
$179.3M – $191.94M |
1 |
