SharesGrow 7-Criteria Score
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Kayne Anderson BDC, Inc. (KBDC) cotiza a un P/E histórico de 10.5, P/E futuro de 9.1. El rendimiento de ganancias histórico es 9.51%, rendimiento de ganancias futuro 11.04%. PEG 0.45 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $21.77.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (72/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.45); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.51%).
- P/E Futuro 9.1 (inferior al histórico 10.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.45 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.51% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 11.04% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $15.00 (+3.5% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 73/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — KBDC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.5
P/E Futuro9.1
Ratio PEG0.45
PEG Futuro0.45
Ratio P/B0.89
Ratio P/S4.91
EV/EBITDA17.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.33
EPS Futuro (Est.)$1.60
Valor en Libros / Acción$15.80
Ingresos / Acción$2.72
FCF / Acción$1.35
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.51%
Forward Earnings Yield11.04%
Rendimiento por Dividendo12.12%
Número de Graham$21.77
SharesGrow VI$43.64 (+201.2%)
Objetivo de Analistas$15.00 (+3.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2020 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2021 |
47.6 |
0.00 |
3.40 |
36.86 |
0.42% |
| 2022 |
23.2 |
0.22 |
1.79 |
15.46 |
2.18% |
| 2023 |
13.8 |
0.20 |
1.55 |
8.01 |
6.61% |
| 2024 |
8.0 |
0.11 |
0.89 |
5.81 |
9.65% |
| 2025 |
10.7 |
-0.30 |
0.91 |
4.27 |
12.26% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2021 |
$0.34 |
$19.09M |
$22.29M |
116.8% |
| 2022 |
$0.70 |
$74.91M |
$45.77M |
61.1% |
| 2023 |
$1.19 |
$150.32M |
$77.08M |
51.3% |
| 2024 |
$2.07 |
$122.29M |
$131.94M |
107.9% |
| 2025 |
$1.33 |
$235.82M |
$93.71M |
39.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.60 |
$1.52 – $1.66 |
$208.38M |
$200.36M – $213.95M |
3 |
| 2027 |
$1.56 |
$1.49 – $1.63 |
$207.91M |
$200.79M – $215.49M |
3 |
| 2028 |
$1.54 |
$1.47 – $1.61 |
$186.06M |
$179.3M – $191.94M |
1 |
