SharesGrow 7-Criteria Score
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Kayne Anderson BDC, Inc. (KBDC) のトレーリングPERは 10.5, 予想PER 9.1. トレーリング益回りは 9.51%, 予想益回り 11.04%. PEG 0.45 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $21.77.
このページで証明された基準:
- VALUE (72/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (10.5); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.45); 益回りが債券利回りを上回っています (9.51%).
- 予想PER 9.1 (トレーリングから低下 10.5) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.45 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 9.51% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 11.04% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $15.00 (+3.5% 上昇余地) — 緩やかな上昇が予想されます。
SharesGrow 総合スコア： 73/100 5/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
財務健全
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — KBDC
バリュエーション指標
P/E (TTM)10.5
予想 P/E9.1
PEG レシオ0.45
予想 PEG0.45
P/B レシオ0.89
P/S レシオ4.91
EV/EBITDA17.6
1株当たりデータ
EPS (TTM)$1.33
予想 EPS$1.60
1株当たり純資産$15.80
1株当たり売上高$2.72
1株当たり FCF$1.35
利回り＆適正価値
益利回り9.51%
Forward Earnings Yield11.04%
配当利回り12.12%
グレアム数$21.77
SharesGrow 本質的価値$43.64 (+201.2%)
アナリスト目標株価$15.00 (+3.5%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2020 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2021 |
47.6 |
0.00 |
3.40 |
36.86 |
0.42% |
| 2022 |
23.2 |
0.22 |
1.79 |
15.46 |
2.18% |
| 2023 |
13.8 |
0.20 |
1.55 |
8.01 |
6.61% |
| 2024 |
8.0 |
0.11 |
0.89 |
5.81 |
9.65% |
| 2025 |
10.7 |
-0.30 |
0.91 |
4.27 |
12.26% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2021 |
$0.34 |
$19.09M |
$22.29M |
116.8% |
| 2022 |
$0.70 |
$74.91M |
$45.77M |
61.1% |
| 2023 |
$1.19 |
$150.32M |
$77.08M |
51.3% |
| 2024 |
$2.07 |
$122.29M |
$131.94M |
107.9% |
| 2025 |
$1.33 |
$235.82M |
$93.71M |
39.7% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$1.60 |
$1.52 – $1.66 |
$208.38M |
$200.36M – $213.95M |
3 |
| 2027 |
$1.56 |
$1.49 – $1.63 |
$207.91M |
$200.79M – $215.49M |
3 |
| 2028 |
$1.54 |
$1.47 – $1.61 |
$186.06M |
$179.3M – $191.94M |
1 |
