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Goosehead Insurance, Inc GSHD NASDAQ

NASDAQ Global Select • Financial Services • Insurance - Diversified • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

Goosehead Insurance, Inc (GSHD) は Insurance - Diversified の企業で、金融セクター, 現在の取引価格は $40.50. SharesGrowスコアは 75/100, を示す強い投資プロファイルで、 7基準中5合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of GSHD = $6.34 (-84.3% 現在の株価から, 株価は割高). アナリストのコンセンサス目標株価は GSHD = $84 (+107.8% 上昇余地).

バリュエーション: GSHD トレーリングP/Eは 39.3 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 1.37.

財務データ: 売上高は $365M, +20.4%/yr 平均成長率. 純利益は $28M, 成長率は +181.4%/yr. 純利益率は 7.6% (薄い). 粗利益率は 46.2% (+9.9 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $352M with マイナスの株主資本 -$96M — 総負債が総資産を上回っていることを意味します。これは累積損失、積極的な自社株買い、多額の負債調達、または積極的な配当支払いを示す警告サインです。マクドナルドやスターバックスも自社株買いと配当によりマイナスの株主資本を抱えていますが、投資者は事業が負債返済と配当維持に十分なキャッシュフローを生み出しているかを評価すべきです。流動比率は 7.6 (流動性が高い). 総資産負債比率は 84.9%. 総資産: $415M.

アナリストの見通し: 11 / 18 名のアナリストが評価 GSHD 買い推奨 (61%) — 穏やかなコンセンサス.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 72/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 75/100 (Pass), Moat 63/100 (Partial), Future 73/100 (Pass), Income 45/100 (Partial).

$84.14

▲ 107.75% 上昇余地

Average Price Target

18人のウォール街アナリストによるGoosehead Insurance, Incの12ヶ月価格目標に基づき、平均価格目標は $84.14、高予測は $140.00、低予測は $55.00 です。

Highest Price Target

$140.00

Average Price Target

$84.14

Lowest Price Target

$55.00

GSHD SharesGrow スコア概要

75/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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価値 72/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 100/100

財務データ — 平均成長率

実績 100/100

強い — トレンド

財務健全 75/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 63/100

粗利益率は + market cap

将来性 73/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 45/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — GSHD

GSHD トレーリングP/Eは 39.3 (S&P 500平均約25). Forward PEG 1.37 — ~適度 (~1.5). アナリストのコンセンサス目標株価は $84, を示唆し +107.4% 現在の株価から $41. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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GSHD: +20.4%/yr 売上高は, +181.4%/yr 純利益は平均成長率. > 5%/yr — 強い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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GSHD: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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財務健全 Pass

貸借対照表 GSHD: D/E比率 N/A, 流動比率は 7.6 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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GSHD: 粗利益率は 46.2% (+9.9 pp トレンド), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 63/100. ≥ 70 = Pass.

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アナリストの見通し: 11 / 18 名のアナリストが評価 GSHD 買い推奨 (61%). アナリストのコンセンサス目標株価は $84 (+107.4% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

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GSHD: 純利益率は 7.6%. 薄い (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ40-114.76

出来高339.77K

平均出来高（30日）510.47K

時価総額$1.55B

ベータ（1年）1.68

配当利回り$5.9100

Share Statistics

EPS（TTM）1.11

発行済株式数$24.98M

IPO Date2018-04-27

Employees1,580

CEOMark E. Jones

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$365.3M

売上総利益$168.94M

EBITDA$85.91M

純利益$27.83M

Operating Income$74.45M

Total Cash$37.94M

総負債$352.29M

Net Debt$314.35M

総資産$414.86M

Price / Earnings (P/E)36.5

Price / Sales (P/S)4.23

Analyst Forecast

1Y Price Target$84.00

Target High$140.00

Target Low$55.00

上昇余地+107.4%

レーティング合意Buy

カバーアナリスト数18

買い 61% 保持 33% 売り 6%

Price Target Summary

会社情報

国US

取引所NASDAQ Global Select

通貨USD

ISINUS38267D1090

Price Chart

GSHD

Goosehead Insurance, Inc ↗ · NASDAQ Global Select

Financial Services • Insurance - Diversified

40.00 52WK RANGE 114.76

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