Goosehead Insurance, Inc (GSHD) es una Insurance - Diversified empresa del Servicios Financieros sector, actualmente cotizando a $40.50. Tiene un SharesGrow Score de 75/100, indicando un perfil fuerte de inversión con 5 de 7 criterios cumplidos.
SharesGrow calculates the intrinsic value of GSHD = $6.34 (-84.3% respecto al precio actual, la acción parece estar sobrevalorada). El objetivo de consenso de analistas es GSHD = $84 (+107.8% potencial de subida).
Valoración: GSHD cotiza a un P/E trailing de 39.3 (S&P 500 promedio ~25) con un PEG forward de 1.37.
Datos financieros: los ingresos son $365M, +20.4%/yr crecimiento promedio. El ingreso neto es $28M, creciendo a +181.4%/yr. El margen de beneficio neto es 7.6% (ajustado). El margen bruto es 46.2% (+9.9 pp tendencia).
Balance general: la deuda total es $352M with patrimonio negativo de -$96M — esto significa que los pasivos totales superan los activos totales. Es una señal de advertencia que puede indicar pérdidas acumuladas, recompras agresivas de acciones, financiamiento con deuda elevada o pagos agresivos de dividendos. Empresas como McDonald's y Starbucks también tienen patrimonio negativo debido a recompras y dividendos, pero los inversores deben evaluar si el negocio genera suficiente flujo de caja para cubrir su deuda y mantener los pagos. El ratio corriente es 7.6 (liquidez fuerte). Deuda sobre activos es 84.9%. Activos totales: $415M.
Perspectiva de analistas: 11 / 18 analistas califican GSHD como compra (61%) — consenso moderado.
Desglose de los 7 criterios SharesGrow: Value 72/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 75/100 (Pass), Moat 63/100 (Partial), Future 73/100 (Pass), Income 45/100 (Partial).
