Goosehead Insurance, Inc (GSHD) ist ein Insurance - Diversified Unternehmen im Finanzdienstleistungen Sektor, aktuell gehandelt bei $40.50. Der SharesGrow-Score beträgt 75/100, was auf ein starkes Investmentprofil hinweist, mit 5 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of GSHD = $6.34 (-84.3% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint überbewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei GSHD = $84 (+107.8% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: GSHD handelt mit einem Trailing-P/E von 39.3 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 1.37.
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $365M, +20.4%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $28M, wachsend mit +181.4%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 7.6% (dünn). Die Bruttomarge beträgt 46.2% (+9.9 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $352M with negatives Eigenkapital von -$96M — dies bedeutet, dass die Gesamtverbindlichkeiten die Gesamtaktiva übersteigen. Dies ist ein Warnsignal, das auf angehäufte Verluste, aggressive Aktienrückkäufe, hohe Fremdfinanzierung oder aggressive Dividendenzahlungen hindeuten kann. Unternehmen wie McDonald's und Starbucks weisen ebenfalls negatives Eigenkapital auf, aber Anleger sollten prüfen, ob das Unternehmen ausreichend Cashflow generiert, um Schulden zu bedienen und Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Die Liquiditätskennzahl beträgt 7.6 (starke Liquidität). Verschuldungsgrad ist 84.9%. Gesamtvermögen: $415M.
Analystenausblick: 11 / 18 Analysten bewerten GSHD als Kauf (61%) — moderater Konsens.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 72/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 75/100 (Pass), Moat 63/100 (Partial), Future 73/100 (Pass), Income 45/100 (Partial).
