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Goosehead Insurance, Inc GSHD NASDAQ

NASDAQ Global Select • Financial Services • Insurance - Diversified • US • USD

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Analyst Price Target

Goosehead Insurance, Inc (GSHD) 是一家多元化保险公司，属于金融服务行业, 目前交易价格为 $40.50. 其SharesGrow评分为 75/100, 表明强劲的投资特征， 7项中通过5项.

SharesGrow 的内在价值估计为 GSHD = $6.34 (-84.3% 相对于当前价格, 该股票看起来被高估). 分析师共识目标价为 GSHD = $84 (+107.8% 上涨空间).

估值: GSHD 市盈率(P/E)为 39.3 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 1.37.

财务数据: 营收为 $365M, +20.4%/yr 平均增长. 净利润为 $28M, 增长率为 +181.4%/yr. 净利润率为 7.6% (较薄). 毛利率为 46.2% (+9.9 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $352M with 负股东权益 -$96M — 这意味着总负债超过总资产。这是一个警示信号，可能表明累计亏损、激进的股票回购、大量举债融资或激进的分红派息。麦当劳和星巴克等公司也因回购和分红而出现负权益，但投资者应评估该企业是否能产生足够的现金流来偿还债务并维持派息。流动比率为 7.6 (流动性强). 资产负债率为 84.9%. 总资产: $415M.

分析师展望: 11 / 18 位分析师评级 GSHD 为买入 (61%) — 适度共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 72/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 75/100 (Pass), Moat 63/100 (Partial), Future 73/100 (Pass), Income 45/100 (Partial).

$84.14

▲ 107.75% 上涨空间

平均目标价

基于 18 位华尔街分析师对 Goosehead Insurance, Inc 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $84.14，最高预测为 $140.00，最低预测为 $55.00。

最高目标价

$140.00

平均目标价

$84.14

最低目标价

$55.00

GSHD SharesGrow 评分概览

75/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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价值 72/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 100/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 75/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 63/100

毛利率为 + market cap

未來 73/100

分析师展望 — 为买入

收入 45/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — GSHD

GSHD 市盈率(P/E)为 39.3 (S&P 500平均约25). Forward PEG 1.37 — ~适度 (~1.5). 分析师共识目标价为 $84, 意味着 +107.4% 相对于当前价格 $41. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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GSHD: +20.4%/yr 营收为, +181.4%/yr 净利润为平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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GSHD: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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资产负债表 GSHD: D/E比率 N/A, 流动比率为 7.6 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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护城河 Partial

GSHD: 毛利率为 46.2% (+9.9 pp 趋势), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 63/100. ≥ 70 = Pass.

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分析师展望: 11 / 18 位分析师评级 GSHD 为买入 (61%). 分析师共识目标价为 $84 (+107.4% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

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GSHD: 净利润率为 7.6%. 较薄 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间40-114.76

成交量339.77K

30日平均成交量510.47K

市值$1.55B

Beta（1年）1.68

股息率$5.9100

股份统计

EPS（TTM）1.11

流通股数$24.98M

IPO日期2018-04-27

员工数1,580

首席执行官Mark E. Jones

财务亮点与比率

营收（TTM）$365.3M

毛利润$168.94M

EBITDA$85.91M

净利润$27.83M

营业利润$74.45M

现金总额$37.94M

总负债$352.29M

净负债$314.35M

总资产$414.86M

市盈率（P/E）36.5

市销率（P/S）4.23

分析师预测

1年目标价$84.00

目标高位$140.00

目标低位$55.00

上涨空间+107.4%

评级共识Buy

覆盖分析师数18

买入 61% 持有 33% 卖出 6%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NASDAQ Global Select

货币USD

ISINUS38267D1090

股价走势

GSHD

Goosehead Insurance, Inc ↗ · NASDAQ Global Select

Financial Services • Insurance - Diversified

40.00 52周区间 114.76

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